Nom du fonds
Indice de référence
Type de part Code ISIN VL en Euro
JJ/MM/AAAA
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Fonds Obligations et autres titres de créances libellés en euro
ALM OBLIG EURO ISR Part IC


Part RA
FR0007021324


FR0011516756
3798,82
10/10/19

1642,16
10/10/19

OPCVM
100% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
ALM CREDIT EURO ISR
isr

Part IC FR0007071006 2062,6
10/10/19

FIA
Bloomberg Barclays 1-10 years euro Corps Ex-bbb & Tier 1, UT2 & JunSub Index
Fonds de type Multi-Actifs
ALM PATRIMOINE
Part IC


Part RA
FR0010962936


FR0012739407
1114,87
09/10/19

99,89
09/10/19

FIA
100% EONIA Clôture
ALM CLASSIC
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007025192 326,8
09/10/19

FIA
10% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 18% EONIA Clôture + 20% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture + 52% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
ALM DYNAMIC
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007025184 351,16
09/10/19

FIA
10% EONIA Clôture + 20% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 30% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture + 40% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture
ALM OFFENSIF
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007044797 216,44
09/10/19

FIA
15% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture + 26% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 5% EONIA Clôture + 54% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture
ALM SOLIDAIRE ISR
Part IC


Part RA


Part RB
FR0013410271


FR0013410297


FR0013410305
101,96
04/10/19

104,11
04/10/19

103,61
04/10/19

FIA
7.5% de la performance de l'indice EONIA capitalisé + 17.5% de la performance de l'indice BBG Barclays Euro Aggregate + 75% de la performance de l'indice MSCI EMU
Fonds Actions françaises
ALM ACTIONS FRANCE
Part capitalisante et/ou distribuante FR0013256740 335,96
10/10/19

FIA
100% CAC 40 dividendes nets réinvestis
Fonds Actions des pays de l'UE
ALM ACTIONS EUROPE ISR
isr

Part IC


Part RA


Part RB
FR0007494703


FR0011516715


FR0011516723
432,63
10/10/19

157,21
10/10/19

151,88
10/10/19

OPCVM
100% MSCI EUROPE dividendes réinvestis Clôture
Fonds Actions Zone Euro
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR
isr

Part IC


Part ID


Part RA


Part RB
FR0000984346


FR0011511807


FR0011511815


FR0011511823
19,14
10/10/19

12,65
10/10/19

12,66
10/10/19

11,06
10/10/19

OPCVM
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION EURO
Part capitalisante FR0010563726 1697,63
09/10/19

FIA
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION ISR
Part C


Part RA


Part RB
FR0010563734


FR0013318664


FR0013318748
1451,16
09/10/19

96,21
09/10/19

96,63
09/10/19

FIA
70% MSCI EMU dividendes nets réinvestis évalué sur les cours de clôture et 30% Bloomberg/Barclays 1/5ans, coupons réinvestis évalué sur les cours de clôture
ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE
Part IC FR0013305109 1015,52
10/10/19

FIA
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION PEA-PME
Part IC


Part RA


Part RB
FR0013419611


FR0013419629


FR0013419637
96,77
04/10/19

96,78
04/10/19

96,73
04/10/19

OPCVM
100% CAC® Small Net Return évalué sur les cours de clôture et dividendes nets réinvestis
Fonds Actions internationales
ALM ACTIONS MONDE
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007045554 215,53
09/10/19

FIA
100% MSCI World