Nom du fonds
Indice de référence
Type de part Code ISIN VL en Euro
JJ/MM/AAAA
Documents à télécharger
Fonds Obligations et autres titres de créances libellés en euro
ALM OBLIG EURO ISR Part IC


Part RA
FR0007021324


FR0011516756
3764,35
20/11/19

1626,44
20/11/19

OPCVM
100% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
ALM CREDIT EURO ISR
isr

Part IC FR0007071006 2059,39
20/11/19

FIA
Bloomberg Barclays 1-10 years euro Corps Ex-bbb & Tier 1, UT2 & JunSub Index
Fonds de type Multi-Actifs
ALM PATRIMOINE
Part IC


Part RA
FR0010962936


FR0012739407
1138,77
19/11/19

101,97
19/11/19

FIA
100% EONIA Clôture
ALM CLASSIC
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007025192 331,64
19/11/19

FIA
10% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 18% EONIA Clôture + 20% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture + 52% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
ALM DYNAMIC
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007025184 363,18
19/11/19

FIA
10% EONIA Clôture + 20% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 30% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture + 40% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture
ALM OFFENSIF
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007044797 226,64
19/11/19

FIA
15% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture + 26% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 5% EONIA Clôture + 54% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture
ALM SOLIDAIRE ISR
Part IC


Part RA


Part RB
FR0013410271


FR0013410297


FR0013410305
107,74
15/11/19

109,95
15/11/19

109,39
15/11/19

FIA
7.5% de la performance de l'indice EONIA capitalisé + 17.5% de la performance de l'indice BBG Barclays Euro Aggregate + 75% de la performance de l'indice MSCI EMU
Fonds Actions françaises
ALM ACTIONS FRANCE
Part capitalisante et/ou distribuante FR0013256740 355,21
20/11/19

FIA
100% CAC 40 dividendes nets réinvestis
Fonds Actions des pays de l'UE
ALM ACTIONS EUROPE ISR
isr

Part IC


Part RA


Part RB
FR0007494703


FR0011516715


FR0011516723
461,29
20/11/19

167,47
20/11/19

161,68
20/11/19

OPCVM
100% MSCI EUROPE dividendes réinvestis Clôture
Fonds Actions Zone Euro
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR
isr

Part IC


Part ID


Part RA


Part RB
FR0000984346


FR0011511807


FR0011511815


FR0011511823
20,25
20/11/19

13,38
20/11/19

13,39
20/11/19

11,68
20/11/19

OPCVM
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION EURO
Part capitalisante FR0010563726 1815,94
19/11/19

FIA
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION ISR
Part C


Part RA


Part RB
FR0010563734


FR0013318664


FR0013318748
1517,39
19/11/19

100,52
19/11/19

100,96
19/11/19

FIA
70% MSCI EMU dividendes nets réinvestis évalué sur les cours de clôture et 30% Bloomberg/Barclays 1/5ans, coupons réinvestis évalué sur les cours de clôture
ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE
Part IC FR0013305109 1052,71
20/11/19

FIA
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION PEA-PME
Part IC


Part RA


Part RB
FR0013419611


FR0013419629


FR0013419637
102,03
15/11/19

101,98
15/11/19

101,89
15/11/19

OPCVM
100% CAC® Small Net Return évalué sur les cours de clôture et dividendes nets réinvestis
Fonds Actions internationales
ALM ACTIONS MONDE
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007045554 227,88
19/11/19

FIA
100% MSCI World