Nom du fonds
Indice de référence
Type de part Code ISIN VL en Euro
JJ/MM/AAAA
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Fonds Obligations et autres titres de créances libellés en euro
ALM OBLIG EURO ISR Part IC


Part RA
FR0007021324


FR0011516756
3823,15
21/08/19

1562,42
29/03/19

OPCVM
100% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
ALM CREDIT EURO ISR
isr

Part IC FR0007071006 2081,66
21/08/19

FIA
Bloomberg Barclays 1-10 years euro Corps Ex-bbb & Tier 1, UT2 & JunSub Index
Fonds de type Multi-Actifs
ALM PATRIMOINE
Part IC


Part RA
FR0010962936


FR0012739407
1116,13
20/08/19

100,09
20/08/19

FIA
100% EONIA Clôture
ALM CLASSIC
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007025192 325,18
20/08/19

FIA
10% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 18% EONIA Clôture + 20% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture + 52% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
ALM DYNAMIC
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007025184 347,05
20/08/19

FIA
10% EONIA Clôture + 20% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 30% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture + 40% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture
ALM OFFENSIF
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007044797 213,36
20/08/19

FIA
15% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture + 26% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 5% EONIA Clôture + 54% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture
ALM SOLIDAIRE ISR
Part IC


Part RA


Part RB
FR0013410271


FR0013410297


FR0013410305
99,08
16/08/19

100,86
16/08/19

100,79
16/08/19

FIA
7.5% de la performance de l'indice EONIA capitalisé + 17.5% de la performance de l'indice BBG Barclays Euro Aggregate + 75% de la performance de l'indice MSCI EMU
Fonds Actions françaises
ALM ACTIONS FRANCE
Part capitalisante et/ou distribuante FR0013256740 327,6
21/08/19

FIA
100% CAC 40 dividendes nets réinvestis
Fonds Actions des pays de l'UE
ALM ACTIONS EUROPE ISR
isr

Part IC


Part RA


Part RB
FR0007494703


FR0011516715


FR0011516723
420,61
21/08/19

153,05
21/08/19

147,95
21/08/19

OPCVM
100% MSCI EUROPE dividendes réinvestis Clôture
Fonds Actions Zone Euro
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR
isr

Part IC


Part ID


Part RA


Part RB
FR0000984346


FR0011511807


FR0011511815


FR0011511823
18,47
21/08/19

12,21
21/08/19

12,24
21/08/19

10,55
21/08/19

OPCVM
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION EURO
Part capitalisante FR0010563726 1655,44
20/08/19

FIA
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION ISR
Part C


Part RA


Part RB
FR0010563734


FR0013318664


FR0013318748
1429,75
20/08/19

94,89
20/08/19

95,11
20/08/19

FIA
70% MSCI EMU dividendes nets réinvestis évalué sur les cours de clôture et 30% Bloomberg/Barclays 1/5ans, coupons réinvestis évalué sur les cours de clôture
ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE
Part IC FR0013305109 989,63
21/08/19

FIA
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION PEA-PME
Part IC


Part RA


Part RB
FR0013419611


FR0013419629


FR0013419637
95,8
16/08/19

95,77
16/08/19

95,75
16/08/19

OPCVM
100% CAC® Small Net Return évalué sur les cours de clôture et dividendes nets réinvestis
Fonds Actions internationales
ALM ACTIONS MONDE
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007045554 212,01
20/08/19

FIA
100% MSCI World