Nom du fonds Indice de référence	Type de part	Code ISIN	VL en Euro JJ/MM/AAAA	Documents à télécharger
Fonds Obligations et autres titres de créances libellés en euro
ALM OBLIG EURO ISR	Part IC Part RA	FR0007021324 FR0011516756	3671,48 12/06/19 1589,47 12/06/19	Télécharger
OPCVM
100% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
ALM CREDIT EURO ISR	Part IC	FR0007071006	2034,44 12/06/19	Télécharger
FIA
Bloomberg Barclays 1-10 years euro Corps Ex-bbb & Tier 1, UT2 & JunSub Index
Fonds de type Multi-Actifs
ALM PATRIMOINE	Part IC Part RA	FR0010962936 FR0012739407	1109,04 11/06/19 99,57 11/06/19	Télécharger
FIA
100% EONIA Clôture
ALM CLASSIC	Part capitalisante et/ou distribuante	FR0007025192	321,13 11/06/19	Télécharger
FIA
10% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 18% EONIA Clôture + 20% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture + 52% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
ALM DYNAMIC	Part capitalisante et/ou distribuante	FR0007025184	344,42 11/06/19	Télécharger
FIA
10% EONIA Clôture + 20% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 30% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture + 40% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture
ALM OFFENSIF	Part capitalisante et/ou distribuante	FR0007044797	212,35 11/06/19	Télécharger
FIA
15% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture + 26% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 5% EONIA Clôture + 54% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture
ALM SOLIDAIRE ISR	Part IC Part RA Part RB	FR0013410271 FR0013410297 FR0013410305	100,19 07/06/19 102,08 07/06/19 102,07 07/06/19	Télécharger
FIA
7.5% de la performance de l'indice EONIA capitalisé + 17.5% de la performance de l'indice BBG Barclays Euro Aggregate + 75% de la performance de l'indice MSCI EMU
Fonds Actions françaises
ALM ACTIONS FRANCE	Part capitalisante et/ou distribuante	FR0013256740	324,08 12/06/19	Télécharger
FIA
100% CAC 40 dividendes nets réinvestis
Fonds Actions des pays de l'UE
ALM ACTIONS EUROPE ISR	Part IC Part RA Part RB	FR0007494703 FR0011516715 FR0011516723	429,59 12/06/19 156,6 12/06/19 151,53 12/06/19	Télécharger
OPCVM
100% MSCI EUROPE dividendes réinvestis Clôture
Fonds Actions Zone Euro
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR	Part IC Part ID Part RA Part RB	FR0000984346 FR0011511807 FR0011511815 FR0011511823	18,65 12/06/19 12,34 12/06/19 12,38 12/06/19 10,69 12/06/19	Télécharger
OPCVM
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION EURO	Part capitalisante	FR0010563726	1688,81 11/06/19	Télécharger
FIA
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION ISR	Part C Part RA Part RB	FR0010563734 FR0013318664 FR0013318748	1446,93 11/06/19 96,17 11/06/19 96,42 11/06/19	Télécharger
FIA
70% MSCI EMU dividendes nets réinvestis évalué sur les cours de clôture et 30% Bloomberg/Barclays 1/5ans, coupons réinvestis évalué sur les cours de clôture
ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE	Part IC	FR0013305109	1022,99 12/06/19	Télécharger
FIA
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
Fonds Actions internationales
ALM ACTIONS MONDE	Part capitalisante et/ou distribuante	FR0007045554	209,43 11/06/19	Télécharger
FIA
100% MSCI World