Nom du fonds
Indice de référence
Type de part Code ISIN VL en Euro
JJ/MM/AAAA
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Fonds Obligations et autres titres de créances libellés en euro
ALM OBLIG EURO ISR Part IC


Part RA
FR0007021324


FR0011516756
3671,48
12/06/19

1589,47
12/06/19

OPCVM
100% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
ALM CREDIT EURO ISR
isr

Part IC FR0007071006 2034,44
12/06/19

FIA
Bloomberg Barclays 1-10 years euro Corps Ex-bbb & Tier 1, UT2 & JunSub Index
Fonds de type Multi-Actifs
ALM PATRIMOINE
Part IC


Part RA
FR0010962936


FR0012739407
1109,04
11/06/19

99,57
11/06/19

FIA
100% EONIA Clôture
ALM CLASSIC
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007025192 321,13
11/06/19

FIA
10% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 18% EONIA Clôture + 20% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture + 52% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture
ALM DYNAMIC
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007025184 344,42
11/06/19

FIA
10% EONIA Clôture + 20% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 30% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture + 40% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture
ALM OFFENSIF
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007044797 212,35
11/06/19

FIA
15% Barclays Euro Aggregate coupons réinvestis Clôture + 26% CAC 40 NET TOTAL RETURN Clôture + 5% EONIA Clôture + 54% MSCI EURO WORLD INDEX NET RETURN Clôture
ALM SOLIDAIRE ISR
Part IC


Part RA


Part RB
FR0013410271


FR0013410297


FR0013410305
100,19
07/06/19

102,08
07/06/19

102,07
07/06/19

FIA
7.5% de la performance de l'indice EONIA capitalisé + 17.5% de la performance de l'indice BBG Barclays Euro Aggregate + 75% de la performance de l'indice MSCI EMU
Fonds Actions françaises
ALM ACTIONS FRANCE
Part capitalisante et/ou distribuante FR0013256740 324,08
12/06/19

FIA
100% CAC 40 dividendes nets réinvestis
Fonds Actions des pays de l'UE
ALM ACTIONS EUROPE ISR
isr

Part IC


Part RA


Part RB
FR0007494703


FR0011516715


FR0011516723
429,59
12/06/19

156,6
12/06/19

151,53
12/06/19

OPCVM
100% MSCI EUROPE dividendes réinvestis Clôture
Fonds Actions Zone Euro
ALM ACTIONS ZONE EURO ISR
isr

Part IC


Part ID


Part RA


Part RB
FR0000984346


FR0011511807


FR0011511815


FR0011511823
18,65
12/06/19

12,34
12/06/19

12,38
12/06/19

10,69
12/06/19

OPCVM
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION EURO
Part capitalisante FR0010563726 1688,81
11/06/19

FIA
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
ALM SELECTION ISR
Part C


Part RA


Part RB
FR0010563734


FR0013318664


FR0013318748
1446,93
11/06/19

96,17
11/06/19

96,42
11/06/19

FIA
70% MSCI EMU dividendes nets réinvestis évalué sur les cours de clôture et 30% Bloomberg/Barclays 1/5ans, coupons réinvestis évalué sur les cours de clôture
ALM ACTIONS MINIMUM VOLATILITE
Part IC FR0013305109 1022,99
12/06/19

FIA
100% MSCI EMU dividendes réinvestis Clôture
Fonds Actions internationales
ALM ACTIONS MONDE
Part capitalisante et/ou distribuante FR0007045554 209,43
11/06/19

FIA
100% MSCI World